Topico - Análise Técnica do IBOVESPA

Poderia postar a imagem do gráfico direto no tópico nas próximas postagens?

Grande abraço!

TESTE..

Abraço,

CPF

Amigos,

Dia 28... uma análise...

28Fev

O IBOV desenhou um candle de alta de corpo médio, sombra superior muito pequena e inferior insignificante.

O volume de negócios ficou pouco abaixo da média, com 6,381Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas, com a MMA 5 continuando seu leve declínio e a MMA 21 mantendo-se posicionada, graficamente, sobre o suporte dos 65k. 

O IBOV desenhou um candle que fechou todo o pequeno canal dos 65/66k.    

No intra 3', o índice abriu a sessão em alta, ganhando um bom valor nos primeiros negócios e grafando um topo de referência às 1115. Em seguida, realizou os ganhos com uma TB que se estendeu até às 1210, sem contudo chegar próximo ao valor de abertura da sessão. Após este horário, tornou a ganhar valor, desta vez com mais força, ultrapassando o topo de referência das 1115 e grafando, às 1415, novo topo de referência. Após este horário, desennhou uma ZC que durou até o fechamento da sessão. 

A mínima do dia foi grafada na abertura e a máxima no repique de alta da ZC, às 1720. 

A análise do gráfico diário mostra que o índice abandonou o suporte dos 65k e encostou na resistência dos 66k, desenhando um candle médio que fechou todo o pequeno canal lateral dos 65/66k. 

A resistência dos 66k possui alguma força, por já ter sido testada duas vezes e pela presença da MMA 5 em suas proximidades.

O volume da sessão apresentou um pequeno aumento em relação à sessões anteriores, indicando uma maior predisposição da força comprada. 

O índice continua com sua trajetória indefinida. Contudo, em virturde de estar confirmando o desenho do patamar corretivo, está com leve viés de alta.

A análise do gráfico intraday mostra que a abertura da sessão foi de significativa alta, mostrando que a força compradora tornou a se manifestar, posicionando ordens no leilão de abertura do pregão.

A realização que se seguiu pode ter sido motivada pelo fechamento de posições swingers vendidas e daytrades carragado do dia anterior.

A estabildiade no final da sessão mostra que a resistência dos 66k é realmente forte.

Em resumo:

O IBOV continua indefinido, preso ao canal dos 65/66k. 

Esta indefinição está desenhando, como foi citado nas análises anteriores, um patamar corretivo.

A possibilidade de terciária de baixa parece estar ficando mais distante.

A resistência dos 66k é forte o suficiente para impedir um novo falso rompimento.

Em virtude do discreto aumento de volume nesta sessão de alta, o patamar corretivo começa a apresentar um leve viés positivo.

Um patamar corretivo, neste ponto do gráfico, seria excelente para a ponta comprada, pois possibilitaria a realização da perna de alta anormal anterior, mantendo o valor do mercado relativamente "estabilizado". Mas é importante deixar claro que, pela extensão da terciária de alta anterior, o ideal seria uma terciária de baixa de realização.

Obviamente, para que o patamar corretivo seja interessante para a ponta comprada, é necessário que seu abandono seja feito no sentido da alta. Não podemos descartar a possibilidade de que seu abandono possa ser feito para baixo.

A situação da indefinição do rumo do IBOV ainda se mantém, mesmo com o desenho do candle desta sessão. 

Continuo acreditando ser necessária a confirmação do abandono do canal dos 65/66k para que se possa tomar uma decisão sobre a ponta que irá operar. 

Operacionalização da análise:

Estando na ponta comprada:

Manter as estratégias de trades de swing na CONFIRMAÇÃO do rompimento dos 66k. 

Manter a realização parcial dos trades de position, conforme o gráfico específico dos ativos na carteira.

Estando na ponta vendida:

Manter a possibilidade de fechar os trades de swing que ainda estejam abertos, na confirmação do rompimento dos 66k. 

Ficar em condições de abrir/reforçar trades de swing na CONFIRMAÇÃO da perda dos 65k.

Estando líquido:

Prudência...

Prezados,

Em dia especial de ano especial... a análise postada em horário especial...

29Fev

O IBOV desenhou um candle de baixa de corpo muito pequeno, sombra superior média e inferior muito pequena. 

O volume de negócios ficou pouco acima da média, com 7,195Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas. A MMA apresenta uma diminuição em sua angulação de declínio e a 21 começa a apresentar, também, uma diminuição, só que em seu ângulo de subida. 

O IBOV desenhou um candle que teve o corpo contido, mais uma vez, pelo canal dos 65/66k.    

No intra 3', o índice abriu a sessão em alta, com uma TA curta de topos e fundo ascendentes. Esta TA durou até às 1200, quando grafou a máxima da sessão e, em seguida, perdeu valor muito rapidamente, realizando todo o ganho e, passando para o campo negativo, desenhou a mínima da sessão às 1245. A partir deste horário, grafou uma TA mais consistente, que recuperou as perdas, passando para o campo positivo e que se encerrou às 1700, quando realizou os ganhos até o fechamento, que se deu, novamente, em patamar negativo. 

A análise do gráfico diário mostra que o índice permanece dentro do canal dos 65/66k e desenhou, durante a sessão, um falso rompimento (perfuração) da resistência dos 66k.  

A cada sessão onde a resistência dos 66k não é vencida, ela aumenta de força.

Além disso, o índice vai confirmando o desenho do patamar corretivo (terciária lateral) no nível atual.

O volume da sessão, pouco acima da média, poderia ter acrescentado força no rompimento dos 66k, caso tivesse ocorrido.  

O índice continua com rumo indefinido e, conforme citado em análise anterior, com leve viés de alta. 

A análise do gráfico intraday mostra que a abertura da sessão foi de otimismo, refletindo a forte alta da sessão anterior. Durante a pimeira hora de negócios, o mercado foi ganhando valor, provavelmente por uma reação em cadeia de acionamento de ordens de compra dos swingers e positioners mais apressados, que viram nesta alta, o tão esperado abandono dos 66k.

Contudo, a realização que aconteceu em seguida, causando grande queda nos preços, pode ter sido comandada pelos swingers e positioners da ponta comprada, que carregavam suas posições e aguardavam por um repique para otimizar a realização de seus lucros.

A TA consistente desenhada após às 1245 já foi diferente, espelhando novas entradas, mas de forma organizada e mais racional. 

Em resumo:

O IBOV continua preso ao canal dos 65/66k.

Desta vez, desenhou um candle perigoso para a ponta comprada, pois sua sombra superior chegou a perfurar a resistência e grafar, inclusive, uma máxima deste patamar corretivo. 

O perigo está em uma eventual queda na sessão seguinte, deixando abandonados todos os compradores que abriram novas posições no decorrer da sombra superior. Estes compradores, com isto, podem fechar suas posições, aumentando a pressão de vendas.

Como disse em outras análises, este patamar corretivo pode ser bastante interessante para a ponta comprada, pois permitiria a realização de lucros dos posicionados desde dezembro de 2011, sem que o mercado perdesse valor. 

Contudo, uma perna de alta tão extensa como a anterior pode vir a gerar um patamar corretivo que não satisfaça os investidores e, com isso, acarrete em uma terciária de 

baixa logo após o término do próprio patamar, frustrando as expectativas de retomada da alta.

A verdade é que qualquer posicionamento tomado neste momento, seja na ponta comprada, seja na ponta vendida, sem aguardar a confirmação do mercado de abandono do canal, pode acarretar em trades de ativos com prejuízo de curtíssima duração. 

O prejuízo advém da montagem de estratégias compradas (ou vendidas) sobre a expectativa de continuação da alta ou de "apanhar" um fundo que valha a pena, que não se confirma pelo movimento errático do IBOV enquanto preso no canal dos 65/66k. A curtíssima duração acontece porque os pontos de START e STOP ficam muito próximos, não

permitindo erros ou uma volatilidade maior no ativo-alvo.

Mesmo assim, as próximas sessões é que vão ditar qual será a maior probabilidade do rumo do mercado.

Continuo acreditando que a confirmação do abandono do canal dos 65/66k é imperativa para que se abra um novo trade. 

Operacionalização da análise:

Estando na ponta comprada:

Manter as estratégias de trades de swing na CONFIRMAÇÃO do rompimento dos 66k. 

Manter a realização parcial dos trades de position, conforme o gráfico específico dos ativos na carteira.

Estando na ponta vendida:

Manter a possibilidade de fechar os trades de swing que ainda estejam abertos, na confirmação do rompimento dos 66k. 

Ficar em condições de abrir/reforçar trades de swing na CONFIRMAÇÃO da perda dos 65k.

Estando líquido:

Aguardar...

CPF

Foristas,

A análise do 1o dia do mês...

1Mar

O IBOV desenhou um candle de alta de corpo médio, sombra superior muito pequena e inferior inexistente. 

O volume de negócios ficou pouco abaixo da média, com 5,960Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas, com a MMA 5 paralela à linha do tempo e a 21 retomando seu ângulo de subida.

O IBOV desenhou um candle abandona o patamar corretivo dos 66k. Ao mesmo tempo, toca a banda superior das Bandas de Bollinger.

No intra 3', o índice abriu a sessão em alta, desenhando uma TA consistente e forte que durou até às 1540, quando grafou a máxima do dia. Em seguida, realizou suavemente os ganhos até às 1715, quando tornou a repicar para cima, chegando próximo ao valor da máxima.   

A análise do gráfico diário mostra que o índice abandonou o canal dos 65/66k e o patamar corretivo. 

Este abandono se deu com um candle cujo fechamento ultrapassou a máxima das últimas sessões, mas seria mais confortável se houvesse uma expansão do volume. 

Há a necessidade de que o índice confirme o abandono com mais uma sessão com fechamento acima do mesmo.  

A análise do gráfico intraday mostra, de forma bastante clara, que a ponta comprada foi elevando os valores do mercado de forma consistente, desenhando uma TA bem definida.

A realização após a máxima tem característica de fechamento de posições daytraders comprada.  

O IBOV abandonou o patamar corretivo em que encontrava, desenhando um candle forte, mas com volume pouco abaixo da média.

Seria muito interessante se o volume tivesse acompanhado a alta do papel, expandindo acima da média.

O tamanho do candle desta sessão, em teoria, não necessitaria de confirmação de abandono do patamar, uma vez que seu fechamento se deu acima da máxima de todo o período de formação do patamar. Contudo, em virtude do volume, creio ser interessante que a confirmação se dê, exclusivamente, com mais um fechamento acima do patamar.

Pelas características próprias de um patamar corretivo, os 66k, resistência rompida, transformariam-se em suporte para a perna de alta. Porém, como houve uma volatilidade durante o patamar, que levou o valor a desenhar um canal (65/66k), o suporte do canal passa a ser o suporte da provável perna de alta iniciada nesta sessão.  

A próxima sessão será bastante importante para sustentar uma provável terciária de alta que se inicia.

CPF

Camaradas,

Bom final de domingo...

2Mar

O IBOV desenhou um candle de alta de corpo médio com sombras superior e inferior inexistentes.

O volume de negócios ficou pouco abaixo da média, com 6,277Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas e paralelas entre si. 

O IBOV desenhou um candle cujo fechamento ocorreu acima da banda superior das Bandas de Bollinger.

No intra 3', o índice abriu a sessão em leve alta, ganhando pouco valor nos primeiros negócios e estabilizando em seguida, com suporte nos 67k, até às 1210. Neste momento, ganhou valor abandonando os 67k, até às 1230, onde grafou um topo de referência e iniciou uma TB muito suave, durando até às 1530. Neste horário, tornou a ganhar valor em uma TA, ultrapassando o topo de referência e finalizando no fechamento, na máxima do dia.   

A análise do gráfico diário mostra que o índice confirmou o abandono do patamar corretivo dos 66k, transformando-o em suporte. 

A confirmação não foi desenhada como o volume ideal, que seria, pelo menos, acima da média. Mesmo assim, está configurada.

À frente do índice, agora, está a resistência dos 68k. 

A análise do gráfico intraday mostra que a abertura foi levemente otimista, mas a estabilidade que se seguiu "testou" a força da alta, tendo como suporte os 67k.

Este teste foi confirmado com a alta forte que foi desenhada após a estabilidade. 

A realização da TB suave que se desenhou pode ter sido motivada por realizações de swingers comprados, já satisfeitos com os ganhos adquiridos. A alta após às 1540 deixou claro que a ponta comprada continuou acumulando e elevando o valor do mercado até o final da sessão. 

O IBOV confirmou o abandono do patamar corretivo em que se encontrava. 

O volume, como disse acima, não foi o ideal para um abandono, mas o rompimento da resistência dos 67k e a configuração do intraday serviram para suprir esta necessidade do volume em expansão.

O rompimento da banda superior das BB também confere força a este movimento. 

O índice está com grandes probabilidades de manter esta terciária de alta que está iniciando.

CPF

Camaradas,

A análise de hoje...

5Mar

O IBOV desenhou um candle de baixa de corpo médio, sombras superior inexistente e inferior muito pequena.

O volume de negócios ficou abaixo da média, com 5,574Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas e com leve aumento em seu ângulo de divergência.  

O IBOV desenhou um candle sobreposto à banda superior das BB, com fechamento abaixo da mesma, sobreposto graficamente ao suporte dos 67k.

No intra 3', o índice abriu a sessão em baixa, desenhando, em seguida, uma TB bem defiinida, com topos e fundos descendentes, que durou até às 1345, quando grafou a mínima do dia. Em seguida, ganhou algum valor e estabilizou com uma ZC que durou até os últimos negócios, quando foi rompida para baixo, mas que tornou a repicar para cima até o fechamento da sessão.

A análise do gráfico diário mostra que o índice desenhou um candle de baixa de tamanho semelhante ao candle anterior, anulando toda a alta daquela sessão.

Com isso, embora não seja usual, a terciária de alta foi interrompida no início de sua formação, mesmo com a confirmação do abandono do patamar corretivo dos 66k. 

A análise do gráfico intraday mostra que a abertura foi pessimista, tendo o índice perdido algum valor nos primeiros negócios.

A TB que se desenhou mostra que a realização continuou, provavelmente com swingers comprados fechando suas posições.

A estabilidade que se estendeu até o fechamento da sessão mostra que a ponta comprada resolveu interromper suas realizações no suporte dos 67k (número inteiro).

O IBOV anulou todo o candle da sessão anterior, interrompendo a terciária de alta no início de sua formaça. A confirmação do abandono do patamar corretivo anterior não foi revertida, uma vez que o fechamento da sessão se deu acima da mesma.

Desta forma, os 66k permanecem como suporte e como ponto de referência para as estratégias. 

Contudo, a interrupção da terciária de alta faz com que retornemos ao ponto de indecisão.

Neste ponto, o índice tem 03 (três) óbivas possibilidades, mas com desfechos importantes:

1- Manter a inércia de alta. Esta hipótese retomaria a terciária de alta, mas seria necessária sua confirmação com sessões que fechassem acima da máxima de 05 e 02 de março;

2- Estabilizar no patamar dos 67k, desenhando um novo patamar corretivo. Isto faria com que voltássemos às mesmas indecisões anteriores; ou

3- Continuar a perder valor. Nesta possibilidade, a perda suportável seria até os 66k, sem que perdessemos o viés altista.

A sessão de amanhã será interessante para que possamos traçar uma maior probabilidade para o movimento futuro do mercado.

CPF

Companheiros,

Depois de um pregão como este... uma análise...

6Mar

O IBOV desenhou um candle de baixa de corpo muito longo, sombra superior inexistente e inferior muito pequena.

O volume de negócios ficou dentro da média, com 6,696Bi.

As MMA 5 e 21 permanecem separadas, mas com a sessão de hoje tornaram a convergir. 

O IBOV desenhou um candle que rompeu os 66k, a MMA 5, a MMA 21 e tocou o suporte dos 65k. 

No intra 3', o índice abriu a sessão em fortíssima baixa, perdendo grande valor nos primeiros negócios e estendendo a perda, mas com menor força, até às 1400, quando grafou um fundo de referência. Em seguida, desenhou uma ZC muito bem definida, que durou até o fechamento da sessão. A máxima foi grafada na abertura e a mínima durante a ZC, em um fundo às 1700. 

A análise do gráfico diário mostra que o índice desenhou um candle de baixa de tamanho anormal, que rompeu, de uma só vez, três importantes suportes: MMA5, 66k e MMA 21. 

Além disso, testou e ficou suportado pelos 65k. 

O volume, dentro da média, mostra que o mercado caiu pelo seu próprio peso. Mesmo assim, não é um volume que justifique um candle de baixa tão longo.

A análise do gráfico intraday mostra que a sessão foi dominada pela ponta vendida, desde a abertura até o fundo de referência das 1400. 

A estabilidade que se seguiu, balizada pelo nível dos 65k, ressalta a importância dos 65k como suporte.

O IBOV tornou a voltar para o canal dos 65/66k.

A diferença, desta vez, é que o retorno vem precedido de um grande movimento de realização, que pode manter a inércia e fazer com que o índice rompa o limite inferior do canal nas próximas sessões.

Por outro lado, o nível dos 65k possui grande força como suporte, podendo interromper o rally de baixa.

Neste ponto, as probabilidades de continuação da baixa e de repique de alta são semelhantes, uma vez que o suporte possui força suficiente para interromper, mesmo que temporariamente, a queda do mercado.

Contudo, o viés altista foi perdido, de forma que, mesmo que pequena, existe uma maior probabilidade de que o índice continue sua queda.

É importante ressaltar, também, que a perda dos 65k abrirão espaço para a tão esperada realização da perna de alta anterior.

A sessão de amanhã será decisiva para o rumo futuro do IBOV.

Uma sessão de alta poderá abrir uma possibilidade de um repique de alta, que por sua vez, pode vir a se transformar em uma terciária de alta.

Uma sessão de estabilidade será neutra, mas fará com que o viés, que agora é de baixa, se inverta para alta, em função das características dos candles de estabilidade (DOJI).

Uma sessão de baixa, que rompa os 65k, abrirá espaço para que o mercado continue a realização, iniciando o desenho de uma terciária de baixa.

CPF